> 社会 >
国内 | 国际 | 社会 | 生活 | 娱乐

摩根士丹利华鑫纯债摆荡增利18个月活期绽债券型

  • 正文
来源:sohuw.com.cn

  摩根士丹利华鑫纯债摆荡增利18个月活期绽债券型证券投资基金二〇壹六年第壹次进款分派公报

  摩根士丹利华鑫纯债摆荡增利18个月活期绽债券型证券投资基金二〇壹六年第壹次进款分派公报

  公报递送出产日期:2016年4月13日

  1 公报根本信息

  基金名称 摩根士丹利华鑫纯债摆荡增利18个月定

  期绽债券型证券投资基金

  基金信称 父亲摩18个月活期绽债券

  基金主代码 000064

  基金合同违反灵日 2013年6月25日

  基金办人名称 摩根士丹利华鑫基金办拥有限公司

  基金托管人名称 中国民生银行股份拥有限公司

  公报根据 《证券投资基金信息说出办方法》、

  《摩根士丹利华鑫纯债摆荡增利18个月

  活期绽债券型证券投资基金基金合同》

  进款分派基准日 2016年3月31日

  基准日基金份额净值(单 1.076

  位:人民币元)

  基准日基金却供分派盈利 42,622,388.84

  截止进款分派基准 (单位:人民币元)

  日的相干目的 截止基准日依照基金合同 21,311,194.42

  商定的分红比例计算的应

  分派金额(单位:人民币

  元)

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1800

  拥关于年度分红次数的说皓 本次分红为2016年度的第1次分红。

  注:1.在适宜拥关于基金分红环境的前提下,若基金在每季度最末壹个买进卖日收盘后每10份基金份额却分派盈利金额高于0.1元(含本数)时,则基金须在15个工干日之内终止进款分派;本基金每年进款分派次数至多为6次,每回进款分派比例不得低于该次却供分派盈利的50%,......

  [点击检查PDF原文][检查历史公报]

  提示:本网不保障其真实性和客不清雅性,所拥有拥关于该股的拥有效信息,以沪深买进卖所的公报为准,敬请投资者剩意风险。

(编辑: )

热门图片

娱乐八卦

投稿邮箱:tg@sohuw.com.cn

客服邮箱:78173836.sohuw.com.cn